南邊中證通訊辦事交游型靈通式指數證券投資基金基金家具貴府摘抄（2025 年 3 月更新） 南邊中證通訊辦事交游型靈通式指數證券投資基金基金家具       貴府摘抄（2025 年 3 月更新）                                     編制日歷：2025 年 2 月 28 日                                      送出日歷：2025 年 3 月 3 日  本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募證實書的一部分。  作出投資決定前，請閱讀竣工的招募證實書等銷售文獻。 一、家具大概 基金簡稱       南邊中證通訊辦事 ETF      基金代碼        159511            南邊基金料理股份有限 基金料理東談主                        基金托管東談主       中國銀行股份有限公司            公司                              上市交游所       深圳證券交游所 基金合同奏效日    2023 年 7 月 28 日                              上市日歷        2023 年 8 月 7 日 基金類型       股票型               交游幣種        東談主民幣 運作神色       等閑靈通式 靈通頻率       每個靈通日                              開動擔任本基金 基金司理       李佳亮               基金司理的日歷                              證券從業日歷      2012 年 8 月 27 日            滿 200 東談主或者基金金錢凈值低于 5000 萬元情形的，基金料理東談主應當在 其他            依期敷陳中賜與敗露；連結 50 個使命日出現前述情形的，基金料理東談主            應實時見告基金托管東談主，基金合同隔斷，不需召開基金份額握有東談主大會。            法律法則或中國證監會另有規矩時，從其規矩。 二、基金投資與凈值清楚 （一） 投資目的與投資策略   注:詳見《南邊中證通訊辦事交游型靈通式指數證券投資基金招募證實書》第十一部分 “基金的投資”。 投資目的     邃密追蹤方針指數，追求追蹤偏離度和追蹤時弊最小化。           本基金主要投資于方針指數成份股、備選成份股。為更好地已畢投資目           標，本基金可極少投資于非成份股（包含主板、創業板極端他經中國證監           會核準或注冊刊行的股票）、金融滋生品（股指期貨、股票期權等）、債券           （包括國債、金融債、企業債、公司債、政府機構債券、所在政府債券、 投資范圍           次級債、可更正債券、可交換債券、央行單據、中期單據、短期融資券、           超短期融資券等）、金錢復舊證券、債券回購、銀行進款（包括契約進款、           依期進款極端他銀行進款）、同行存單、貨幣市集器具以及中國證監會允           許基金投資的其他金融器具（但須恰當中國證監會的相關規矩）。       南邊中證通訊辦事交游型靈通式指數證券投資基金基金家具貴府摘抄（2025 年 3 月更新）          本基金可投資于存托憑據。          在建倉完成后，本基金投資于方針指數成份股、備選成份股的金錢比例不          低于基金金錢凈值的 90%，且不低于非現款基金金錢的 80%。每個交游          日日終，在扣除金融滋生品合約需交納的交游保證金后，本基金應當保握          不低于交游保證金一倍的現款，其中現款不包括結算備付金、存出保證          金、應收申購款等。          本基金根據相關規矩可參與融資、轉融通證券出借業務。          如法律法則或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金料理東談主在奉行          恰當要領后，不錯將其納入投資范圍。          本基金主要采納完全復制策略、替代策略極端他恰當的策略以更好的跟          蹤方針指數，已畢基金投資目的。本基金力圖日均追蹤偏離度的完全值不          跨越 0.2%，年追蹤時弊不跨越 2%。主要投資策略包括：完全復制策略、 主要投資策略          替代策略、金融滋生品投資策略、債券投資策略、可更正債券及可交換債          券投資策略、金錢復舊證券投資策略、融資及轉融通證券出借業務投資策          略、存托憑據投資策略等以更好的追蹤方針指數，已畢基金投資目的。          本基金的功績比較基準為方針指數收益率。本基金方針指數為中證通訊 功績比較基準          辦事指數。          本基金屬股票型基金，一般而言，其永久平均風險和預期收益水平高于混          合型基金、債券型基金與貨幣市集基金。本基金采納完全復制法追蹤方針 風險收益特征          指數的清楚，具有與方針指數、以及方針指數所代表的股票市集相似的風          險收益特征。 （二） 投資組聯合產成就圖表/區域成就圖表 （三） 自基金合同奏效以來基金每年的凈值增長率及與同期功績比較基準的比較圖         南邊中證通訊辦事交游型靈通式指數證券投資基金基金家具貴府摘抄（2025 年 3 月更新） 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金銷售相關用度   場內交游用度以證券公司踐諾收取為準。   投資東談主在申購基金份額時，申購代理券商可按照不跨越 0.2%的尺度收取傭金。   投資東談主在贖回基金份額時，贖回代理券商可按照不跨越 0.2%的尺度收取傭金。 （二） 基金運作相關用度  以下用度將從基金金錢中扣除： 用度類別         收費神色/年費率或金額           收取方 料理費          0.50%                 基金料理東談主和銷售機構 托管費               0.10%            基金托管東談主 銷售辦事費             -                銷售機構 審計用度              30,000.00        管帳師事務所 信息敗露費             120,000.00       規矩敗露報刊                   《基金合同》奏效后與基金                   相關的信息敗露用度；《基                   金合同》奏效后與基金相關                   的管帳師費、訟師費、公證                   費、訴訟費和仲裁費；基金 其他用度              份額握有東談主大會用度；基金                    -                   的證券/期貨/期權交游費                   用；基金的銀行匯劃用度；                   基金上市初費及年費；基金                   相關賬戶的開戶及吝惜費                   用；因參與融資及轉融通證       南邊中證通訊辦事交游型靈通式指數證券投資基金基金家具貴府摘抄（2025 年 3 月更新）                  券出借業務而產生的各項合                  理用度；按照國度聯系規矩                  和《基金合同》商定，不錯                  在基金財產中列支的其他費                  用。   注：方針指數許可使用費應當由基金料理東談主承擔，不得從基金財產中列支。本基金交 易證券等產生的用度和稅負，按踐諾發生額從基金金錢扣除。上表中年用度金額為基金整 體承擔用度，非單個份額類別用度，且年金額為預估值，最終踐諾金額以基金依期敷陳披 露為準。 （三） 基金運作詳細用度測算   若投資者申購本基金份額，在握只怕候，投資者需支撥的運作費率如下表：                     基金運作詳細費率（年化）   基金料理費率、托管費率、銷售辦事費率（若有）為基金現行費率，其他運作用度以最 近一次基金年報敗露的相關數據為基準測算。 四、風險揭示與遑急輔導 （一） 風險揭示   本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。   投資有風險，投資者購買基金時應崇敬閱讀本基金的《招募證實書》等銷售文獻。   （一）本基金特等的風險   方針指數并不行完全代表所有股票市集。方針指數成份股的平均酬金率與所有股票市 場的平均酬金率可能存在偏離。   方針指數成份股的價錢可能受到政事要素、經濟要素、上市公司計算景色、投資東談主心 理和交游軌制等多樣要素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化， 產生風險。   由于方針指數休養成份股或變更編制現象、方針指數成份股發生配股或增發等行徑導 致成份股在方針指數中的權重發生變化、成份股派發現款紅利、新股市值配售、成份股停 牌或摘牌、流動性差等原因使本基金無法實時休養投資組合以及與基金運作相關的用度等 要素使本基金產生追蹤偏離度和追蹤時弊。   在平方市集情況下，本基金力圖日均追蹤偏離度的完全值不跨越 0.2%，年追蹤時弊不 跨越 2%。但因方針指數編制王法休養或其他要素導致追蹤偏離度和追蹤時弊跨越上述范圍， 本基金凈值清楚與指數價錢走勢可能發生較大偏離。   盡管可能性很小，但根據基金合同規矩，如出現變更方針指數的情形，本基金將變更 方針指數。基于原方針指數的投資策略可能改變，投資組合需隨之休養，基金的收益風險 特征將與新的方針指數保握一致，投資者須承擔此項休養帶來的風險與成本。       南邊中證通訊辦事交游型靈通式指數證券投資基金基金家具貴府摘抄（2025 年 3 月更新）   盡管本基金將通過有用的套利機制使基金份額二級市集交游價錢的折溢價限定在一定 范圍內，但基金份額在證券交游所的交游價錢受諸多要素影響，存在不同于基金份額凈值 的情形，即存在價錢折溢價的風險。   證券交游所發布基金份額參考凈值（IOPV），供投資東談主交游、申購、贖回基金份額時參 考。IOPV 與實時的基金份額凈值可能存在互異，與投資者申購贖回的踐諾結算價錢也可能 存在互異，IOPV 狡計也可能出現顛倒。投資東談主若參考 IOPV 進行投資決策可能導致損失，需 投資東談主自行承擔效用。   基金料理東談主可能根據成份股市值范疇變化等要素休養最小申購贖回單元，由此可能導 致投資東談主按原最小申購贖回單元申購并握有的基金份額，可能無法按照新的最小申購贖回 單元一起贖回。若基金料理東談主成立當日凈贖回份額上限、當日累計贖回份額上限、單個賬 戶當日凈贖回份額上限或單個賬戶當日累計贖回份額上限，投資東談主可能面對無法贖回的風 險。   本基金贖回對價包括組合證券、現款替代、現款差額等。在組合證券變現歷程中，由 于市集變化、部分紅份股流動性差等要素，導致投資東談主變現后的價值與贖回時贖回對價的 價值有互異，存在變現風險。   因本基金不再恰當證券交游所上市條目被隔斷上市，或被基金份額握有東談主大會決議提 前隔斷上市，導致基金份額不行不竭進行二級市集交游的風險。   本基金的多項辦事奉求第三方機構辦理，存在以下風險：   （1）申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到為止、暫停或隔斷， 由此影響對投資者申購贖回辦事的風險。   （2）登記機構可能休養結算軌制，對投資者基金份額、資金的結算神色發生變化，制 度休養可能給投資者帶來交融偏差的風險。一樣的風險還可能來自于證券交游所極端他代 理機構。   （3）證券/期貨交游所、登記機構、基金托管東談主極端他代理機構可能負約，導致基金或 投資者利益受損的風險。   （4）指數編制機構罷手辦事的風險   本基金的方針指數由指數編制機構發布并料理和吝惜，疇前指數編制機構可能由于各 種原因罷手對指數的料理和吝惜，本基金將根據基金合同的商定自該情形發生之日起十個 使命日向中國證監會敷陳并提議處置有計算，如更換基金方針指數、更正運作神色、與其他 基金吞并或者隔斷基金合同等，并在 6 個月內召集基金份額握有東談主大會進行表決，基金份 額握有東談主大會未奏凱召開或就上述事項表決未通過的，基金合同隔斷。投資東談主將面對更換 基金方針指數、更正運作神色、與其他基金吞并或者隔斷基金合同等風險。   自指數編制機構罷手方針指數的編制及發布至處置有計算確依時候，基金料理東談主應按照 指數編制機構提供的最近一個交游日的指數信息除名基金份額握有東談主利益優先原則保管基 金投資運作，該時候由于方針指數不再更新等原因可能導致指數清楚與相關市集清楚有在 互異，影響投資收益。   方針指數確面前成份股可能會改變、停牌或摘牌，爾后也可能會有其它股票加入成為 該指數的成份股。本基金投資組合與相關指數成份股之間并非完全相關，在方針指數的成       南邊中證通訊辦事交游型靈通式指數證券投資基金基金家具貴府摘抄（2025 年 3 月更新） 份股休養時，存在由于成份股停牌或流動性差等原因無法實時商業成份股，從而影響本基 金對方針指數的追蹤進程。當方針指數的成份股摘牌時，本基金可能無法實時賣出而導致 基金凈值著落，追蹤偏離度和追蹤時弊擴大等風險。    本基金運作歷程中，當方針指數成份股發生彰著負面事件面對退市，且指數編制機構 暫未作出休養的，基金料理東談主應當按照基金份額握有東談主利益優先的原則，奉行里面決策程 序后實時對相關成份股進行休養，但并不保證能因此幸免該成份證券對本基金基金財產的 影響，當基金料理東談主對該成份股賜與休養時也可能產生追蹤偏離度和追蹤時弊擴大等風險。    相關當事東談主在業務各設施操作歷程中，因里面限定存在頹勢或者東談主為要素變成操作失 誤或違抗操作規程等原因可能引致風險，舉例，申購贖回清單編制顛倒、越權違紀交游、 誆騙行徑、交游顛倒、IT 系統故障等風險。    在基金的多樣交游行徑或者后臺運作中，可能因為本領系統的故障或者過錯而影響交 易的平方進行或者導致投資者的利益受到影響。這種本領風險可能來自基金料理東談主、基金 托管東談主、登記機構、銷售機構、證券、期貨交游所、證券、期貨登記結算機構等等。    《基金合同》奏效后，連結 50 個使命日出現基金份額握有東談主數目動怒 200 東談主或者基金 金錢凈值低于 5000 萬元情形的，基金合同隔斷，不需召開基金份額握有東談主大會。投資者可 能面對基金合同提前隔斷的風險。    本基金的投資范圍包括中國存托憑據，除與其他僅投資于滬深市集股票的基金所面對 的共同風險外，本基金還將面對中國存托憑據價錢大幅波動以至出現較大耗費的風險，以 及與中國存托憑據刊行機制相關的風險，包括存托憑據握有東談主與境外基礎證券刊行東談主的股 東在法律地位、享有職權等方面存在互異可能激勵的風險；存托憑據握有東談主在分紅派息、 愚弄表決權等方面的特殊安排可能激勵的風險；存托契約自動拘謹存托憑據握有東談主的風險； 因多地上市變成存托憑據價錢互異以及波動的風險；存托憑據握有東談主權益被攤薄的風險； 存托憑據退市的風險；已在境外上市的基礎證券刊行東談主，在握續信息敗露監管方面與境內 可能存在互異的風險；境表里法律軌制、監管環境互異可能導致的其他風險。    但基金金錢并非勢必參與存托憑據的投資，基金可根據投資策略需要或不同市集環境 的變化，繼承是否采納存托憑據投資策略。    （二）市集風險 險。6、信用風險。7、債券收益率弧線變動風險。8、再投資風險。9、投資股指期貨的風 險：（1）市集風險（2）流動性風險（3）基差風險（4）保證金風險（5）杠桿風險（6）信 用風險（7）操魄力險。10、投資股票期權的風險。11、本基金投資金錢復舊證券的風險。 流動性風險（2）信用風險（3）市集風險（4）操魄力險。    （三）料理風險    在基金料理運作歷程中基金料理東談主的常識、警戒、判斷、決策、技能等，會影響其對 信息的占有和對經濟場面、證券價錢走勢的判斷，從而影響基金收益水平，變成料理風險。 但從永久看，本基金的收益水平仍與基金料理東談主的料理水平、料理妙技和料理本領等相關 性較大，可能因為基金料理東談主的要素而影響基金的永久收益水平。    （四）流動性風險        南邊中證通訊辦事交游型靈通式指數證券投資基金基金家具貴府摘抄（2025 年 3 月更新）   （五）其他風險   （六）本基金法律文獻風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價、銷售機構之間的基 金風險評價可能不一致的風險   本基金法律文獻投資章節聯系風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券、 期貨市集多半禮貌等作念出的概述性描述，代表了一般市集情況下本基金的永久風險收益特 征。銷售機構(包括基金料理東談主直銷機構和其他銷售機構)根據相關法律法則對本基金進行 風險評價，不同的銷售機構采納的評價現象可能存在不同，因此銷售機構的風險品級評價 與基金法律文獻中風險收益特征的表述可能存在不同，但銷售機構向投資東談主推介基金家具 時，所依據的基金家具風險品級評價收尾不得低于基金料理東談主作出的風險品級評價收尾。 投資東談主在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受才調與家具風險之間的匹配檢 驗。 （二） 遑急輔導    南邊中證通訊辦事交游型靈通式指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中國證監 會 2023 年 5 月 22 日證監許可〔2023〕1145 號文注冊召募。中國證監會對本基金召募的注 冊，并不標明其對本基金的價值和收益作出本體性判斷或保證，也不標明投資于本基金沒 有風險。    基金料理東談主依照恪稱包袱、老誠信用、嚴慎勤勞的原則料理和運用基金財產，但不保 證基金一定盈利，也不保證最低收益。    基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額握有東談主和基金合同確當事東談主。    與本基金/基金合同相關的爭議處置神色為仲裁。因《基金合同》而產生的或與《基金 合同》聯系的一切爭議，如經友好協商未能處置的，任何一方均有權將爭議提交深圳海外仲 裁院，按照深圳海外仲裁院屆時有用的仲裁王法進行仲裁。仲裁地點為深圳市。    基金家具貴府摘抄信息發生要緊變更的，基金料理東談主將在三個使命日內更新，其他信 息發生變更的，基金料理東談主每年更新一次。因此，本文獻內容比擬基金的踐諾情況可能存 在一定的滯后，如需實時、準確贏得基金的相關信息，敬請同期關心基金料理東談主發布的相 關臨時公告等。    投資東談主瞻念察并原意基金料理東談主可為投資東談主提供營銷信息、資訊與升值辦事，并可自主 繼承退訂，具體的辦事證實詳見招募證實書“基金份額握有東談主辦事”章節。 五、其他貴府查詢神色   以下貴府詳見基金料理東談主網站www.nffund.com客服電話：400-889-8899   ●《南邊中證通訊辦事交游型靈通式指數證券投資基金基金合同》、   《南邊中證通訊辦事交游型靈通式指數證券投資基金托管契約》、   《南邊中證通訊辦事交游型靈通式指數證券投資基金招募證實書》   ●依期敷陳，包括基金季度敷陳、中期敷陳和年度敷陳   ●基金份額凈值        南邊中證通訊辦事交游型靈通式指數證券投資基金基金家具貴府摘抄（2025 年 3 月更新）  ●基金銷售機構及運籌帷幄神色  ●其他遑急貴府 六、其他情況證實  暫無。